- Causa:
Geralmente esta mensagem ocorre, quando existem contas contábeis vinculadas às contas de classificação 3.11, onde são apenas para empresas com atividade rural. No entanto, a empresa não possui esta atividade.
- Solução:
OBS: Anexamos um relatório BGR que demonstra quais contas contábeis tem lançamentos referenciais gerados em contas da atividade rural. Faça o download ao fim da página e veja as soluções relacionadas para verificar como importar o relatório.
1 – Acesse o menu RELATÓRIOS, submenu PLANO REFERENCIAL, clique em RELACIONAMENTO DE CONTAS;
1.1 – No campo INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL, selecione a opção correspondente ao plano referencial da empresa;
1.2 – No quadro ORDEM, selecione a opção ‘[x] Classificação’, para que as contas sejam ordenadas no relatório de acordo com a sua classificação;
1.3 – No quadro IMPRIMIR PLANO, selecione a opção ‘[x] Total’, para que o sistema emita o plano de com todas as contas;
1.4 – Preencha as demais opções conforme necessidade;
1.5 – Clique no botão [OK] para visualizar o relatório.
2 – Verifique as contas contábeis e suas respectivas contas referenciais vinculadas. Localize a conta referencial que se inicia pela classificação ‘3.11’.
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3 – Acesse o menu ARQUIVOS, clique em CONTAS CONTÁBEIS;
3.1 – Clique no botão [Editar] e informe no campo CÓDIGO, o código da conta contábil conforme localizada no item 2. Clique na tecla [Enter];
3.2 – Na guia PLANOS REFERENCIAIS, subguia SPED ECF/ SPED CONTÁBIL, verifique se a mesma possui uma classificação iniciada por ‘3.11’;
3.3 – Clique no botão [Incluir] e informe uma conta referencial com a classificação ‘Geral’.
3.4 – Clique no botão [Gravar] para concluir. Com esta alteração, a conta contábil estará vinculada à duas contas referenciais: Com e sem atividade rural. Será necessário transferir então, os lançamentos entre as contas.Para isso, proceder conforme segue:
4 – Acesse o menu UTILITÁRIOS, submenu AJUSTES DE LANÇAMENTOS PARA SPED ECF, clique em TRANSFERIR LANÇAMENTOS ENTRE CONTAS REFERENCIAIS;
4.1 – No campo CONTA CONTÁBIL, informe a conta encontrada no item 2;
4.2 – No campo CONTA REFERENCIAL, informe a conta referencial relacionada erroneamente (classificação 3.11);4.3 – Informe o período que deseja listar os lançamentos e clique no botão [Listar];
4.4 – O sistema irá listar todos os lançamentos do período que possui a conta contábil informada;4.5 – Selecione-os conforme necessidade;
4.6 – No campo CONTA REFERENCIAL DESTINO, informe a conta com classificação geral, adicionada conforme item 3.3;
4.7 – Clique no botão [Transferir];
5 – Acesse o menu ARQUIVOS, clique em CONTAS CONTÁBEIS;
5.1 – Clique no botão [Editar] e informe no campo CÓDIGO, o código da conta conforme localizada no item 2. Clique na tecla [Enter];
5.2 – Na guia PLANOS REFERENCIAIS, opção SPED ECF/ SPED CONTÁBIL, exclua a conta referencial com classificação rural (3.11);
5.3 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
6 – Acesse o menu RELATÓRIOS, submenu INFORMATIVOS, clique em SPED ECF;
6.1 – Gere o arquivo novamente;
7 – No PVA realize a validação do arquivo, e avalie os resultados. OBS: Caso a empresa recuperou o ECD (SPED CONTÁBIL) deverá ser gerado novamente sem as contas referenciais com classificação 3.11.
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